원자재 관련주 7종목
31일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 올해 들어 원자재펀드는 17.58% 수익률을 기록했습니다. 같은 기간 국내주식형, 해외주식형 펀드 수익률이 각각 8.36%, -8.62%를 기록한 것과 대조적입니다.
펀드별로는 ‘신한에너지인덱스플러스증권사투자신탁’의 연초 이후 수익률이 46.24%%로 가장 높았습니다. 삼성WTI원유특별자산투자신탁(45.32%), KB북미생산유전고배당특별자산투자신탁(44.9%), 삼성KODEXWTI원유선물특별자산상장지수투자신탁(43.44%) 등도 40%대 수익률을 기록했습니다.
지난달 러시아의 우크라이나 침공으로 국제유가를 비롯한 원자재 가격이 급등한 것이 영향을 미친 것으로 풀이됐습니다. 미국의 금리 인상, 이플레이션 우려로 주식시장이 부진한 흐름을 이어가면서, 원자재펀드로 자금이 분산됐다는 평가도 있습니다.
당분간 국제유가가 100달러대에서 오르내리며 원자재펀드 강세가 이어질 것이라는 전망입니다. 러시아와 우크라이나 휴전 협상에 대한 낙관론이 주춤하는 가운데, 미국의 원유 비축량이 감소하면서 유가를 끌어올릴 것으로 예상됐습니다.
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천연가스 관련주 7종목
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대창(012800) :: 원자재 관련주
기업개요
- 대창은 1977년 12월 설립된 동 가공제품의 생산업체로, 다양한 종류의 황동봉 제품을 주력으로 생산하고 있음.
- 철강 및 특수강 압연제품 제조업체인 (주)아이엔스틸, 비철금속 제조 및 판매업체인 (주)태우와 (주)에쎈테크, 해외 판매법인 등을 종속기업으로 보유.
- 대창은 황동봉의 국내시장 규모는 약 100,000톤 수준으로 추정되며, 주요 생산업체로는 동사와 (주)풍산이 있음. 원자재 관련주로 꼽힘.
실적 및 분석
- 대창은 주력 황동봉 수요 부진 및 판가 하락으로 전년동기대비 매출 소폭 감소, 원가율 상승하며 영업이익률 및 순이익률은 전년동기대비 하락.
- 비현금성 비용의 가산으로 영업활동상 정(+)의 현금흐름을 보였으나, 제안정성 지표는 전년 말 대비 소폭 저하된 가운데 차입금의존도 여전히 과중한 수준을 보임.
- 대창은 글로벌 경기침체와 국내 건설투자의 위축, 자동차 및 가전산업의 부진으로 주력제품인 황동봉 수요 부진하며 매출 성장은 제한적일 듯. 원자재 관련주로 꼽힘.
국일신동(060480) :: 원자재 관련주
기업개요
- 국일신동은 동합금 계열 비철 전문 제조업체로 경기도 안산시에 본사 및 공장을 두고 동괴, 황동봉, 동코일의 제조 및 임가공업을 주력사업으로 영위함.
- 이구산업(주)을 포함한 5개의 관계회사를 두고 있으며, 2016년 한국생산기술연구원과 고내마모성 동합금 소재 및 그 제조기술의 개발 및 기술이전 계약을 체결하였음.
- 국일신동은 국내 황동봉 시장은 공급과잉으로 경쟁이 심화되고 있으며, 이에 동사는 동볼, 무연 및 고력황동 등 고부가 신제품을 개발하며 제품다양화를 위해 노력하고 있음. 원자재 관련주로 꼽힘.
실적 및 분석
- 국일신동은 주력제품인 황동봉의 판매 부진한 가운데 황동, 동괴, 압연 등 임가공 부문의 수주도 감소하며 전년동기대비 매출 규모 축소.
- 매출 감소의 영향으로 원가율 하락한 가운데 판매관리비 부담도 확대되며 반기 영업이익 및 순이익은 전년동기대비 적자 전환하였음.
- 국일신동은 COVID-19 사태의 장기화로 글로벌 경기침체가 이어지는 가운데 국내 건설투자 역시 부진하여 매출 성장은 쉽지 않을 듯. 원자재 관련주로 꼽힘.
S-OIL(010950) :: 원자재 관련주
기업개요
- 1976년 설립되어 석유 제품, 가스, 윤활기유, 화학 제품 및 관련 제품의 제조, 판매와 원유 및 상기 각 제품의 수출입업을 영위하고 있는 유가증권시장 상장법인임.
- 대주주 AOC의 모회사인 사우디아라비아의 국영석유회사 사우디 아람코사로부터 장기계약(2012년부터 20년간)에 의거, 원유를 안정적으로 구매하고 있음.
- 동사는 종속기업으로 S-International Ltd., S-Oil Singapore Pte. Ltd.를 보유하고 있는 바 원유거래 및 윤활기유 제품 등의 중개를 함.
실적 및 분석
- COVID-19 팬데믹에 따른 각국의 경기침체 및 국제유가 하락 등으로 정유, 윤활유, 석유제품 등의 판매부진하여 전년대비 매출 감소하였음.
- 국제유가 급락에 따른 재고관련 손실 및 정제마진 약화 등으로 원가율이 상승하여 전년대비 영업이익은 적자전환하여 금융수지 개선에도 순이익 역시 적자전환.
- COVID-19 백신접종에 따른 경기회복세로 국제유가 인상 및 정유, 윤활유 등의 판매가 증가할 전망이며, 친환경 신증설을 통한 효율성 향상으로 수익성 개선될 듯.
POSCO(005490) :: 원자재 관련주
기업개요
- 철강재의 제조 및 유통업을 주력사업으로 영위하며, 조강 생산능력 기준 국내 최대 규모의 종합제철회사임.
- 포항제철소와 광양제철소에서 열연, 냉연, 스테인리스 등 철강재를 생산하며, 표면처리강판 제조업체인 포스코강판 등을 철강 자회사로 두고 있음.
- 그 밖에 포스코인터내셔널, 포스코건설, 포스코아이씨티 등의 종속기업을 통해 무역업, 건설업, 발전소 및 발전시설 운영업, IT서비스업 등을 영위함.
실적 및 분석
- 글로벌 경기침체로 전방 자동차, 건설, 가전, 기계산업 등이 부진한 바 주력 철강재 판매 감소, 건설 및 무역부문 역시 부진하며 전년대비 매출 규모 축소.
- 원가율 상승 및 판관비 부담 확대로 영업이익률 전년대비 하락, 그러나 유형자산손상차손 및 기타대손상각비 감소 등으로 순이익률은 전년 수준을 유지.
- 안정적인 철강 부문을 바탕으로 AI, 2차전지, 수소 등 신성장사업에 대한 투자로 매출 성장 기대되며, 수익성 역시 고부가가치 제품의 증가 및 판가 인상으로 상승 전망
현대제철(004020) :: 원자재 관련주
기업개요
- 1953년 6월 설립된 일관제철소로, 인천광역시 중봉대로에 본사를 두고 있으며, 인천공장, 포항공장, 당진제철소, 순천공장, 울산공장을 운영하고 있음.
- 봉형강 제품과 열연강판, 후판, 냉연강판 등의 판재류, 강관 등 철강재를 생산하고 있으며, 포스코에 이어 국내 철강시장에서 2위의 점유율을 확보하고 있음.
- 현대비앤지스틸, 현대종합특수강 등 국내 업체 3곳과 중국, 미국, 인도, 슬로바키아, 체코, 러시아, 멕시코 등에 다수의 해외 유통 및 생산법인을 종속기업으로 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 글로벌 경기침체로 미국 및 유럽 지역 법인들의 판매가 감소한 가운데 지배기업 및 국내 종속기업의 내수 및 수출 감소와 중국 법인의 부진으로 전년대비 매출 소폭 감소.
- 매출 감소에 따른 원가 및 판관비 부담 확대로 영업이익률 전년대비 하락, 지분법이익의 증가에도 유형자산손상차손 등 기타수지 악화로 순이익 전년대비 적자전환.
- 글로벌 경기 개선과 자동차 및 기계산업의 생산 회복세, 가전산업의 회복세, 국내 건설투자의 확대 등으로 철강재 수요 증가하며 매출 성장 전망.
영풍(000670) :: 원자재 관련주
기업개요
- 영풍은 비철금속 제련업체로 아연괴 생산을 주력사업으로 영위하며, 종속기업을 통해 전자부품 제조 및 유통업을 병행하고 있음.
- FPCB 제조업체인 인터플렉스와 영풍전자, PCB 제조업체인 코리아써키트, 반도체 패키징 업체인 시그네틱스, 그리고 다수의 해외법인을 종속기업으로 보유 중임.
- 영풍은국내 아연 제련업 시장은 고려아연과 동사가 대규모의 제련설비를 갖추고 과점적 시장지배력을 보이고 있음.
실적 및 분석
- 영풍은국내외 경기침체로 주력 아연 제련업 부문이 부진한 가운데 종속기업의 FPCB 판매도 감소하였으나 연결조정의 영향으로 전년대비 매출 다소 증가.
- 판관비 부담 완화에도 원가율 상승으로 영업이익률 전년대비 하락, 외환관련 손실 및 유형자산손상차손, 법인세비용의 증가로 순이익률도 전년대비 하락.
- 영풍은글로벌 경기 개선과 전방 자동차 산업의 생산 회복세로 아연 제련 부문의 수요 증가, 종속기업의 PCB 수요도 증가하며 매출 성장 전망.
LS(006260) :: 원자재 관련주
기업개요
- LS는 지주회사로서 주식소유를 통해 보유회사들의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하고 있으며, 배당금, 소유건물의 임대료, 브랜드 수수료 등이 주요 수입원임.
- 2008년 LS전선을 존속법인인 LS와 신설법인인 LS전선, LS엠트론으로 회사를 분할하였으며, 존속법인인 LS는 지주회사로 전환하였음.
- LS는 주요 종속기업으로 LS전선(주), LS전선아시아(주), 엘에스아이앤디(주), 엘에스일렉트릭(주), LS엠트론(주) 등을 보유하고 있음.
실적 및 분석
- LS는 전선과 전력기기의 수주 호조에도 자회사인 LS아이앤디 및 LS엠트론의 실적 부진으로 매출 규모는 전년동기 수준에 정체. 원자재 관련주로 꼽힘.
- 대손충당금 환입 등 판관비 부담 완화에도 원가구조 저하되며 영업이익률 전년동기대비 하락, 파생상품 관련 손실 증가 등으로 순이익률 하락.
- LS는 글로벌 경기침체에도 각국의 그린뉴딜 정책에 따른 해상 풍력시장 확대와 전기동 가격의 상승, 미국의 인프라 투자 증가 등으로 외형 성장 전망.
풍산(103140) :: 원자재 관련주
기업개요
- 풍산은 2008년 7월 (주)풍산홀딩스의 제조사업 부문을 승계하여 인적분할 방식으로 설립되었고, 유가증권시장에 재상장되어 동 및 동 관련 제품을 제조, 판매하고 있음. 원자재 관련주로 꼽힘.
- 풍산의 사업부문은 동판, 동대, 동관, 동선 등을 생산하는 신동제품 사업부문과 군용탄, 스포츠탄 등 탄약을 제조하는 방산사업부문으로 구분됨.
- 풍산FNS, 피엔티의 국내 소재 2개 법인과 미국, 홍콩, 중국, 일본 등 해외 소재 10개 법인을 종속기업으로 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 풍산은 군용탄약, 스포츠탄약 등 방위산업 부문의 수주 증가하였으나, 주력 신동제품의 수주 부진으로 전년동기대비 매출 소폭 감소하였음.
- 수출비용 감소 등 판관비 부담의 소폭 완화에도 원가율 상승하며 영업이익률 전년동기대비 다소 하락, 법인세비용 증가로 순이익률도 하락.
- 풍산은 정부의 국방예산 증가 및 수출 증가로 방산 부문 성장이 지속되겠으나, 글로벌 경기침체와 전방산업 부진으로 신동제품 수요는 부진하며 매출 성장은 제한적일 듯.
이구산업() :: 원자재 관련주
기업개요
- 이구산업은 1968년 9월 산업용 동판의 제조 및 판매를 목적으로 설립되어 1971년 1월 법인전환되었으며, 1995년 8월 한국증권선물거래소에 상장되었음.
- 버 제거장치, LK7020, LEAD FRAME 소재 관련 특허 3건을 보유한 가운데, 삼중클레드 제품을 자체개발 중으로 지속적인 연구개발을 통한 시장 내 입지 확대 기대.
- 이구산업은 국내 신동 제품시장은 공급과잉 상태로 기존의 (주)풍산, 동사가 시장지배력을 가지고 있었으나, 최근에는 중소업체의 시장참여로 경쟁이 과열되는 양상을 보임. 원자재 관련주로 꼽힘.
실적 및 분석
- 이구산업은 글로벌 경기침체와 전방 자동차 산업의 부진으로 동판 수요 감소, 판가 역시 하락하며 전년동기대비 매출 규모 축소되었음.
- 매출 감소에 따른 원가율 상승과 판관비 부담의 확대로 영업이익 전년동기대비 적자 전환, 선물거래이익 등 금융수지 개선에도 순이익 역시 적자 전환.
- 이구산업은 COVID-19 사태의 장기화에 따른 글로벌 경기침체로 전방 자동차 산업의 부진, 국내 건설투자의 위축 등으로 매출 성장은 제한적일 듯. 원자재 관련주로 꼽힘.
서원(021050) :: 원자재 관련주
기업개요
- 서원은 잉곳, 빌렛 등 동합금 제품의 제조 및 유통업을 주력사업으로 영위하며, 경기도 안산시 단원구에 본사 및 공장을, 경기도 화성시에 공장을 두고 있음.
- 중국 현지시장 진출을 위해 중국 3대 수전금구 지역인 개평에 종속기업 개평대창동재유한공사를 설립, 동합금 제품을 생산하고 있음. 원자재 관련주로 꼽힘.
- 서원은 국내 동 가공제품 시장은 풍산, LS산전, 대창 등이 경쟁하고 있으며, 동사의 경우 풍산에 이어 3위의 점유율을 보임.
실적 및 분석
- 서원은 국내외 경기침체로 동 합금제품의 수요 부진하며 전년동기대비 매출 규모 축소, 판가 하락 등 원가 부담 확대로 영업이익률 전년동기대비 하락, 순이익은 적자 전환. 원자재 관련주로 꼽힘.
- 순손실 기록에도 비현금성 비용의 가산과 운전자금 부담 축소로 영업활동상 정(+)의 현금흐름 지속, 재무구조 역시 안정적 수준인바 사업운용상 단기적 자금흐름은 원활할 듯.
- 서원은 글로벌 경기침체와 전방 자동차 산업의 부진, 기계산업의 회복 지연, 국내 건설투자의 위축 등으로 동 합금제품 수요 부진하며 매출 성장은 제한적일 듯.
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천연가스 관련주 7종목 미국 전기차 기업 테슬라의 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 석유와 천연가스 생산을 늘려야 한다고 주장했습니다. 전기차 산업의 성장을 견인해 온 기업인
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노바백스 관련주 대장주 7종목
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전기차 관련주 대장주 TOP 7 종목 정리
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